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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 950.00 | 2 157.00 | 4 793.00 | 6 950.00 |
AP Constructions | 103 665.00 | 9 321.00 | 94 344.00 | 103 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 729.00 | 14 276.00 | 53 453.00 | 67 729.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 414.00 | 25 755.00 | 166 659.00 | 192 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 86 689.00 | | 86 689.00 | 86 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CF Disponibilités | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 197.00 | | 98 197.00 | 98 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 611.00 | 25 755.00 | 264 856.00 | 290 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -431 103.00 | -339 628.00 | | -431 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 028.00 | -91 475.00 | | -22 028.00 |
DL TOTAL (I) | -443 131.00 | -421 103.00 | | -443 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172.00 | 9 389.00 | | 1 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 372.00 | 717 813.00 | | 674 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177.00 | 37.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 295.00 | 89 887.00 | | 14 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 972.00 | 13 475.00 | | 17 972.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 987.00 | 830 602.00 | | 707 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 856.00 | 409 499.00 | | 264 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 987.00 | 830 602.00 | | 707 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 834.00 | | 423 834.00 | 423 834.00 |
FG Production vendue services | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 681.00 | | 426 681.00 | 426 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 155.00 | |
GE Autres charges | | | 9 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 323.00 | 750.00 | | 48 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 323.00 | 750.00 | | 48 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 990.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 978.00 | 33 793.00 | | 35 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 978.00 | 34 783.00 | | 35 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 345.00 | -34 033.00 | | 12 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 996.00 | 430 057.00 | | 475 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 025.00 | 521 532.00 | | 498 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 028.00 | -91 475.00 | | -22 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 682.00 | | 166 541.00 | 310 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 844.00 | 14 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 809.00 | 192 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 302.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 662.00 | 171 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 535.00 | | 145 521.00 | 299 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 844.00 | | 14 070.00 | 10 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 029.00 | 25 154.00 | 163 429.00 | 164 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 157.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 726.00 | 22 997.00 | 163 126.00 | 163 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VI Groupe et associés | 674 372.00 | 674 372.00 | | 674 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VW T.V.A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 811.00 | 707 811.00 | | 707 811.00 |