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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 010.00 | 11 643.00 | 1 366.00 | 13 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 057.00 | 12 054.00 | 3 002.00 | 15 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 167.00 | 23 698.00 | 6 469.00 | 30 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 457.00 | | 507 457.00 | 507 457.00 |
BZ Autres créances | 94 205.00 | | 94 205.00 | 94 205.00 |
CF Disponibilités | 33 855.00 | | 33 855.00 | 33 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 952.00 | | 647 952.00 | 647 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 119.00 | 23 698.00 | 654 421.00 | 678 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 196 571.00 | 193 295.00 | | 196 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 560.00 | 3 276.00 | | 10 560.00 |
DL TOTAL (I) | 223 631.00 | 213 071.00 | | 223 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628.00 | 330.00 | | 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 33.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 273.00 | 132 565.00 | | 221 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 610.00 | 90 936.00 | | 108 610.00 |
EA Autres dettes | 100 237.00 | 79 735.00 | | 100 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 790.00 | 303 600.00 | | 430 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 421.00 | 516 671.00 | | 654 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 790.00 | 303 600.00 | | 430 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | 330.00 | | 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 112.00 | | 986 112.00 | 986 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 112.00 | | 986 112.00 | 986 112.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 962.00 | |
GE Autres charges | | | 59 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 374.00 | 4 982.00 | | 8 374.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 866.00 | 10 442.00 | | 13 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 669.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 511.00 | 5 107.00 | | 8 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 511.00 | 6 571.00 | | 8 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 511.00 | 98.00 | | -8 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | 687.00 | | 2 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 488.00 | 838 721.00 | | 994 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 928.00 | 835 445.00 | | 983 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 560.00 | 3 276.00 | | 10 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 735.00 | 1 962.00 | | 21 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 735.00 | 1 962.00 | | 21 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 273.00 | 221 273.00 | | 221 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 758.00 | 41 758.00 | | 41 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 238.00 | 100 238.00 | | 100 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 507 458.00 | | | 507 458.00 |
VB T. V. A. | 50 860.00 | | | 50 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VP Divers | 357.00 | | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 798.00 | 608 698.00 | 2 100.00 | 610 798.00 |
VW T.V.A. | 42 299.00 | 42 299.00 | | 42 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 790.00 | 430 790.00 | | 430 790.00 |