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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 960.00 | 12 230.00 | 730.00 | 12 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 664.00 | 13 248.00 | 8 416.00 | 21 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 224.00 | 25 478.00 | 11 746.00 | 37 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 197.00 | | 237 197.00 | 237 197.00 |
BZ Autres créances | 110 120.00 | | 110 120.00 | 110 120.00 |
CF Disponibilités | 176 568.00 | | 176 568.00 | 176 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 244.00 | | 538 244.00 | 538 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 468.00 | 25 478.00 | 549 990.00 | 575 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 268 923.00 | 207 131.00 | | 268 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 787.00 | 61 792.00 | | 45 787.00 |
DL TOTAL (I) | 331 210.00 | 285 423.00 | | 331 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 7 993.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 229.00 | 210.00 | | 10 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 709.00 | 197 828.00 | | 77 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 134.00 | 115 154.00 | | 97 134.00 |
EA Autres dettes | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 780.00 | 321 185.00 | | 218 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 990.00 | 606 608.00 | | 549 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 780.00 | 321 185.00 | | 218 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 7 993.00 | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 585.00 | | 1 033 585.00 | 1 033 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 585.00 | | 1 033 585.00 | 1 033 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 190.00 | 13 092.00 | | 7 190.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 681.00 | 13 478.00 | | 13 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | 741.00 | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | 741.00 | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 441.00 | 5 863.00 | | 2 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 441.00 | 5 863.00 | | 2 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 566.00 | -5 122.00 | | -1 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 571.00 | 18 713.00 | | 10 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 756.00 | 1 082 797.00 | | 1 041 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 969.00 | 1 021 005.00 | | 995 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 787.00 | 61 792.00 | | 45 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 925.00 | 22 437.00 | | 26 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 167.00 | | 7 857.00 | 30 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 37 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 34 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 067.00 | | 7 357.00 | 28 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 500.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 141.00 | 1 137.00 | 800.00 | 25 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 141.00 | 1 137.00 | 800.00 | 25 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 709.00 | 77 709.00 | | 77 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 919.00 | 47 919.00 | | 47 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 237 197.00 | 237 197.00 | | 237 197.00 |
VB T. V. A. | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
VP Divers | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 184.00 | 69 184.00 | | 69 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 732.00 | 351 132.00 | 2 600.00 | 353 732.00 |
VW T.V.A. | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 779.00 | 218 779.00 | | 218 779.00 |