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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 010.00 | 12 669.00 | 340.00 | 13 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 057.00 | 12 471.00 | 2 585.00 | 15 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 167.00 | 25 141.00 | 5 026.00 | 30 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 267.00 | | 320 267.00 | 320 267.00 |
BZ Autres créances | 106 872.00 | | 106 872.00 | 106 872.00 |
CF Disponibilités | 165 442.00 | | 165 442.00 | 165 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 581.00 | | 601 581.00 | 601 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 749.00 | 25 141.00 | 606 608.00 | 631 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 207 131.00 | 196 571.00 | | 207 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 791.00 | 10 560.00 | | 61 791.00 |
DL TOTAL (I) | 285 423.00 | 223 631.00 | | 285 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 993.00 | 628.00 | | 7 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 40.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 827.00 | 221 273.00 | | 197 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 154.00 | 108 610.00 | | 115 154.00 |
EA Autres dettes | | 100 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 185.00 | 430 790.00 | | 321 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 608.00 | 654 421.00 | | 606 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 185.00 | 430 790.00 | | 321 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 993.00 | 628.00 | | 7 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 707.00 | | 1 068 707.00 | 1 068 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 707.00 | | 1 068 707.00 | 1 068 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443.00 | |
GE Autres charges | | | 4 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 091.00 | 8 374.00 | | 13 091.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 477.00 | 13 866.00 | | 13 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740.00 | | | 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 863.00 | 8 511.00 | | 5 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 863.00 | 8 511.00 | | 5 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 122.00 | -8 511.00 | | -5 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 713.00 | 2 993.00 | | 18 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 796.00 | 994 488.00 | | 1 082 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 005.00 | 983 928.00 | | 1 021 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 791.00 | 10 560.00 | | 61 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 436.00 | 14 104.00 | | 22 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 697.00 | 1 444.00 | | 23 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 697.00 | 1 444.00 | | 23 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 828.00 | 197 828.00 | | 197 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 514.00 | 42 514.00 | | 42 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 320 267.00 | | | 320 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VB T. V. A. | 49 561.00 | | | 49 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VP Divers | 143.00 | | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 723.00 | | | 55 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 270.00 | 434 270.00 | | 434 270.00 |
VW T.V.A. | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 186.00 | 321 186.00 | | 321 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |