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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 780.00 | 12 399.00 | 3 381.00 | 15 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 664.00 | 14 986.00 | 6 678.00 | 21 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 044.00 | 27 385.00 | 12 659.00 | 40 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 316.00 | 72 374.00 | 430 941.00 | 503 316.00 |
BZ Autres créances | 133 755.00 | | 133 755.00 | 133 755.00 |
CF Disponibilités | 74 168.00 | | 74 168.00 | 74 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 429.00 | 72 374.00 | 659 054.00 | 731 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 472.00 | 99 759.00 | 671 713.00 | 771 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 314 710.00 | 268 923.00 | | 314 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 982.00 | 45 787.00 | | 46 982.00 |
DL TOTAL (I) | 378 192.00 | 331 210.00 | | 378 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 253.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | 10 229.00 | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 879.00 | 77 709.00 | | 127 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 344.00 | 97 134.00 | | 121 344.00 |
EA Autres dettes | 43 455.00 | 33 455.00 | | 43 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 521.00 | 218 780.00 | | 293 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 713.00 | 549 990.00 | | 671 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 521.00 | 218 780.00 | | 293 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 253.00 | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 641.00 | | 1 069 641.00 | 1 069 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 641.00 | | 1 069 641.00 | 1 069 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 374.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 536.00 | 7 190.00 | | 4 536.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 523.00 | 13 681.00 | | 16 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 271.00 | 2 441.00 | | 2 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 271.00 | 2 441.00 | | 2 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 271.00 | -1 566.00 | | -2 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 915.00 | 10 571.00 | | 18 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 292.00 | 1 041 756.00 | | 1 074 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 310.00 | 995 969.00 | | 1 027 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 982.00 | 45 787.00 | | 46 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 246.00 | 26 925.00 | | 21 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 224.00 | | 2 820.00 | 37 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 624.00 | | 2 820.00 | 34 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 478.00 | 1 906.00 | | 25 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 478.00 | 1 906.00 | | 25 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 72 374.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 374.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 374.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 879.00 | 127 879.00 | | 127 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 972.00 | 46 972.00 | | 46 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 455.00 | 43 455.00 | | 43 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 430 941.00 | 430 941.00 | | 430 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 374.00 | 72 374.00 | | 72 374.00 |
VB T. V. A. | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 465.00 | 98 465.00 | | 98 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 873.00 | 647 873.00 | | 647 873.00 |
VW T.V.A. | 43 460.00 | 43 460.00 | | 43 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 522.00 | 293 522.00 | | 293 522.00 |