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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 696.00 | 1 453.00 | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 131 100.00 | | 131 100.00 | 131 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 657.00 | 9 614.00 | 7 042.00 | 16 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 483.00 | 3 904.00 | 2 578.00 | 6 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 531.00 | 14 216.00 | 149 314.00 | 163 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 849.00 | | 64 849.00 | 64 849.00 |
BZ Autres créances | 75 529.00 | | 75 529.00 | 75 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CF Disponibilités | 40 610.00 | | 40 610.00 | 40 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 465.00 | | 201 465.00 | 201 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 996.00 | 14 216.00 | 350 779.00 | 364 996.00 |
CU Autres participations | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 178.00 | | | 40 178.00 |
DH Report à nouveau | -17 419.00 | | | -17 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 014.00 | | | 116 014.00 |
DL TOTAL (I) | 175 009.00 | | | 175 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 176.00 | | | 77 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 635.00 | | | 84 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 770.00 | | | 175 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 779.00 | | | 350 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 342.00 | | | 147 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 206.00 | | 3 715.00 | 160 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 391.00 | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391.00 | 163 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 100.00 | | 2 150.00 | 131 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 575.00 | | 1 565.00 | 21 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 550.00 | 3 665.00 | | 10 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 696.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 550.00 | 2 968.00 | | 10 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
UX Autres créances clients | 64 849.00 | | | 64 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | | | 312.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 176.00 | 48 748.00 | 28 427.00 | 77 176.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 072.00 | | | 46 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 650.00 | | | 64 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 977.00 | 156 767.00 | 5 210.00 | 161 977.00 |
VW T.V.A. | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 770.00 | 147 342.00 | 28 427.00 | 175 770.00 |