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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 251 100.00 | | 251 100.00 | 251 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 338.00 | 17 091.00 | 246.00 | 17 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 637.00 | 15 737.00 | 15 900.00 | 31 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 397.00 | 34 980.00 | 275 417.00 | 310 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 992.00 | | 52 992.00 | 52 992.00 |
BZ Autres créances | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CF Disponibilités | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 765.00 | | 71 765.00 | 71 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 163.00 | 34 980.00 | 347 182.00 | 382 163.00 |
CU Autres participations | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 097.00 | | | 161 097.00 |
DH Report à nouveau | -130 873.00 | | | -130 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
DL TOTAL (I) | 71 185.00 | | | 71 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 136.00 | | | 87 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 690.00 | | | 147 690.00 |
EA Autres dettes | 951.00 | | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 997.00 | | | 275 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 182.00 | | | 347 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 638.00 | | | 211 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 867.00 | | 88 529.00 | 221 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 250.00 | | 85 000.00 | 168 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 446.00 | | 3 529.00 | 45 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 199.00 | 3 780.00 | | 31 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 048.00 | 3 780.00 | | 29 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 193.00 | 56 193.00 | | 56 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 455.00 | 78 455.00 | | 78 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
UX Autres créances clients | 52 992.00 | 52 992.00 | | 52 992.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 10 641.00 | 64 358.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 843.00 | 66 602.00 | 5 240.00 | 71 843.00 |
VW T.V.A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 997.00 | 211 638.00 | 64 358.00 | 275 997.00 |