| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 1 413.00 | 736.00 | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 131 100.00 | | 131 100.00 | 131 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 657.00 | 11 797.00 | 4 859.00 | 16 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 189.00 | 4 661.00 | 2 528.00 | 7 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 237.00 | 17 873.00 | 146 364.00 | 164 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 025.00 | | 84 025.00 | 84 025.00 |
BZ Autres créances | 60 537.00 | | 60 537.00 | 60 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CF Disponibilités | 56 014.00 | | 56 014.00 | 56 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 662.00 | | 210 662.00 | 210 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 900.00 | 17 873.00 | 357 027.00 | 374 900.00 |
CU Autres participations | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 925.00 | | | 94 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 609.00 | | | 72 609.00 |
DL TOTAL (I) | 203 770.00 | | | 203 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 960.00 | | | 87 960.00 |
EA Autres dettes | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 256.00 | | | 153 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 027.00 | | | 357 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 422.00 | | | 147 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 531.00 | | 706.00 | 163 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 250.00 | | | 133 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 140.00 | | 706.00 | 23 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 216.00 | 3 656.00 | | 14 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | 716.00 | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 519.00 | 2 939.00 | | 13 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 763.00 | 34 763.00 | | 34 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
UX Autres créances clients | 84 025.00 | | | 84 025.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | | | 244.00 |
VC Groupe et associés | 35.00 | | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 427.00 | 22 593.00 | 5 833.00 | 28 427.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 028.00 | | | 41 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 425.00 | | | 50 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 636.00 | 150 426.00 | 5 218.00 | 155 636.00 |
VW T.V.A. | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 256.00 | 147 422.00 | 5 833.00 | 153 256.00 |