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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 130.00 | 19.00 | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 166 100.00 | | 166 100.00 | 166 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 338.00 | 14 006.00 | 3 331.00 | 17 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 861.00 | 6 648.00 | 14 212.00 | 20 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 589.00 | 22 785.00 | 191 804.00 | 214 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 077.00 | | 74 077.00 | 74 077.00 |
BZ Autres créances | 66 721.00 | | 66 721.00 | 66 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CF Disponibilités | 30 576.00 | | 30 576.00 | 30 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 782.00 | | 184 782.00 | 184 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 372.00 | 22 785.00 | 376 586.00 | 399 372.00 |
CU Autres participations | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 776.00 | | | 138 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
DL TOTAL (I) | 205 495.00 | | | 205 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 558.00 | | | 85 558.00 |
EA Autres dettes | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 090.00 | | | 171 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 586.00 | | | 376 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 090.00 | | | 171 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 237.00 | | 51 058.00 | 164 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706.00 | 214 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 706.00 | 38 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 250.00 | | 35 000.00 | 133 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 847.00 | | 15 058.00 | 23 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 140.00 | | 1 000.00 | 7 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 873.00 | 5 618.00 | 706.00 | 17 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | 716.00 | | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 459.00 | 4 901.00 | 706.00 | 16 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 061.00 | 38 061.00 | | 38 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 377.00 | 48 377.00 | | 48 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
UX Autres créances clients | 74 077.00 | 74 077.00 | | 74 077.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 515.00 | 53 515.00 | | 53 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 829.00 | 148 619.00 | 5 210.00 | 153 829.00 |
VW T.V.A. | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 090.00 | 171 090.00 | | 171 090.00 |