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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 591.00 | | 1 051 591.00 | 1 051 591.00 |
BZ Autres créances | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 739.00 | | 84 739.00 | 84 739.00 |
CF Disponibilités | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 751.00 | | 101 751.00 | 101 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 343.00 | | 1 153 343.00 | 1 153 343.00 |
CU Autres participations | 1 051 591.00 | | 1 051 591.00 | 1 051 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 730 828.00 | | | 730 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 250.00 | | | 274 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 078.00 | | | 1 115 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
EA Autres dettes | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 343.00 | | | 1 153 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 678.00 | | 52 678.00 | 52 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 678.00 | | 52 678.00 | 52 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 278.00 | | | 49 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 963.00 | | | 376 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 713.00 | | | 102 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 250.00 | | | 274 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 591.00 | | | 1 051 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 591.00 | | | 1 051 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
VB T. V. A. | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VI Groupe et associés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 882.00 | | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
ST Autres comptes | 50 944.00 | | | 50 944.00 |
YT Sous‐traitance | 48 227.00 | | | 48 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 416.00 | | | 100 416.00 |