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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 591.00 | | 1 051 591.00 | 1 051 591.00 |
BZ Autres créances | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 822.00 | | 44 822.00 | 44 822.00 |
CF Disponibilités | 46 639.00 | | 46 639.00 | 46 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 327.00 | | 94 327.00 | 94 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 918.00 | | 1 145 918.00 | 1 145 918.00 |
CU Autres participations | 1 051 591.00 | | 1 051 591.00 | 1 051 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
DH Report à nouveau | 1 005 078.00 | 1 005 078.00 | | 1 005 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768.00 | 2 462.00 | | 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 308.00 | 1 117 540.00 | | 1 118 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 040.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135.00 | | | 135.00 |
EA Autres dettes | 14 341.00 | 23 091.00 | | 14 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 610.00 | 36 105.00 | | 27 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 918.00 | 1 153 645.00 | | 1 145 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 610.00 | 25 131.00 | | 27 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 877.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 382.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 877.00 | 49 141.00 | | 42 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 434.00 | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 295.00 | 66 512.00 | | 48 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 527.00 | 64 050.00 | | 47 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768.00 | 2 462.00 | | 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 591.00 | | | 1 051 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 591.00 | | | 1 051 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VI Groupe et associés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 489.00 | 2 745.00 | | 3 489.00 |
ST Autres comptes | 43 893.00 | 50 815.00 | | 43 893.00 |
YT Sous‐traitance | | 10 051.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 049.00 | 13 377.00 | | 12 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 709.00 | 2 633.00 | | 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 382.00 | 63 610.00 | | 47 382.00 |