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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 591.00 | | 1 051 591.00 | 1 051 591.00 |
BZ Autres créances | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 830.00 | | 44 830.00 | 44 830.00 |
CF Disponibilités | 52 670.00 | | 52 670.00 | 52 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 053.00 | | 102 053.00 | 102 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 645.00 | | 1 153 645.00 | 1 153 645.00 |
CU Autres participations | 1 051 591.00 | | 1 051 591.00 | 1 051 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 005 078.00 | 730 828.00 | | 1 005 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 462.00 | 274 250.00 | | 2 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 540.00 | 1 115 078.00 | | 1 117 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 4 648.00 | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 23 091.00 | 22 643.00 | | 23 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 105.00 | 38 264.00 | | 36 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 645.00 | 1 153 343.00 | | 1 153 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 131.00 | 38 264.00 | | 25 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 141.00 | 49 278.00 | | 49 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 2 294.00 | | 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 512.00 | 376 963.00 | | 66 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 050.00 | 102 713.00 | | 64 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 462.00 | 274 250.00 | | 2 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 591.00 | | | 1 051 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 591.00 | | | 1 051 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
VB T. V. A. | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VI Groupe et associés | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 105.00 | 25 131.00 | 10 974.00 | 36 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 745.00 | 1 245.00 | | 2 745.00 |
ST Autres comptes | 50 815.00 | 50 944.00 | | 50 815.00 |
YT Sous‐traitance | 10 051.00 | 48 227.00 | | 10 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 377.00 | 27 939.00 | | 13 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 633.00 | 10 695.00 | | 2 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 610.00 | 100 416.00 | | 63 610.00 |