| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 591.00 | | 1 051 591.00 | 1 051 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BZ Autres créances | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 961.00 | | 44 961.00 | 44 961.00 |
CF Disponibilités | 60 640.00 | | 60 640.00 | 60 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 729.00 | | 111 729.00 | 111 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 320.00 | | 1 163 320.00 | 1 163 320.00 |
CU Autres participations | 1 051 591.00 | | 1 051 591.00 | 1 051 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 160.00 | 3 230.00 | | 4 160.00 |
DH Report à nouveau | 1 005 078.00 | 1 005 078.00 | | 1 005 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661.00 | 930.00 | | 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 899.00 | 1 119 238.00 | | 1 119 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 955.00 | | 2 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166.00 | 164.00 | | 166.00 |
EA Autres dettes | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 421.00 | 14 093.00 | | 43 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 320.00 | 1 133 331.00 | | 1 163 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 074.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 164.00 | | 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 852.00 | 43 379.00 | | 37 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 192.00 | 42 449.00 | | 37 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661.00 | 930.00 | | 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 591.00 | | | 1 051 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 591.00 | | | 1 051 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
UX Autres créances clients | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VI Groupe et associés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 421.00 | 43 421.00 | | 43 421.00 |