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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 774.00 | 3 095.00 | 2 679.00 | 5 774.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 766.00 | 29 178.00 | 5 588.00 | 34 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 119.00 | 141 311.00 | 219 807.00 | 361 119.00 |
AX Avances et acomptes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 225.00 | 173 584.00 | 410 641.00 | 584 225.00 |
BT Marchandises | 489 432.00 | | 489 432.00 | 489 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 432.00 | | 54 432.00 | 54 432.00 |
BZ Autres créances | 42 658.00 | | 42 658.00 | 42 658.00 |
CF Disponibilités | 308 216.00 | | 308 216.00 | 308 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 720.00 | | 908 720.00 | 908 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 945.00 | 173 584.00 | 1 319 361.00 | 1 492 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 214 427.00 | 178 689.00 | | 214 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 980.00 | 35 738.00 | | 146 980.00 |
DL TOTAL (I) | 416 406.00 | 269 427.00 | | 416 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 906.00 | 131 479.00 | | 216 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 029.00 | 41 794.00 | | 105 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 728.00 | | | 47 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 548.00 | 162 512.00 | | 288 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 743.00 | 121 438.00 | | 244 743.00 |
EA Autres dettes | | 156 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 902 954.00 | 614 155.00 | | 902 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 361.00 | 883 581.00 | | 1 319 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 172.00 | 553 899.00 | | 814 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 124.00 | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 020 029.00 | 13 376.00 | 3 033 405.00 | 3 020 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 020 029.00 | 13 376.00 | 3 033 405.00 | 3 020 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 049 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 741 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 461.00 | 50 739.00 | | 50 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | 620.00 | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 620.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 487.00 | -620.00 | | 9 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 974.00 | 6 389.00 | | 62 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 381.00 | 2 526 373.00 | | 3 061 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 401.00 | 2 490 636.00 | | 2 914 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 980.00 | 35 738.00 | | 146 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 286.00 | | 128 272.00 | 454 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 774.00 | | | 153 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 612.00 | | 128 272.00 | 267 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 165.00 | 43 419.00 | | 130 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | 1 662.00 | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 732.00 | 41 757.00 | | 128 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 548.00 | 288 548.00 | | 288 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 235.00 | 42 235.00 | | 42 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 788.00 | 79 788.00 | | 79 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 582.00 | 56 582.00 | | 56 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
UX Autres créances clients | 54 432.00 | | | 54 432.00 |
VB T. V. A. | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 759.00 | 127 976.00 | 88 783.00 | 216 759.00 |
VI Groupe et associés | 105 029.00 | 105 029.00 | | 105 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 262.00 | | | 162 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 859.00 | | | 76 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 972.00 | 111 072.00 | 32 900.00 | 143 972.00 |
VW T.V.A. | 59 220.00 | 59 220.00 | | 59 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 227.00 | 766 444.00 | 88 783.00 | 855 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 867.00 | 4 803.00 | | 6 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 810.00 | 21 691.00 | | 14 810.00 |
ST Autres comptes | 258 884.00 | 277 614.00 | | 258 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 850.00 | 236 814.00 | | 239 850.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 25 578.00 | 6 170.00 | | 25 578.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 771.00 | 9 426.00 | | 7 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 077.00 | 8 400.00 | | 11 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 944.00 | 13 203.00 | | 17 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 606 868.00 | 500 267.00 | | 606 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410 601.00 | 344 492.00 | | 410 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 892.00 | 551 715.00 | | 546 892.00 |