| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 297.00 | 903.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 783.00 | 39 056.00 | 25 728.00 | 64 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 237.00 | 325 363.00 | 367 874.00 | 693 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 120.00 | 365 716.00 | 575 404.00 | 941 120.00 |
BT Marchandises | 664 784.00 | | 664 784.00 | 664 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 826.00 | | 219 826.00 | 219 826.00 |
BZ Autres créances | 53 403.00 | | 53 403.00 | 53 403.00 |
CF Disponibilités | 564 064.00 | | 564 064.00 | 564 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 314.00 | | 57 314.00 | 57 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 077.00 | | 1 560 077.00 | 1 560 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 197.00 | 365 716.00 | 2 135 481.00 | 2 501 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 533 571.00 | 507 938.00 | | 533 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 662.00 | 25 634.00 | | 163 662.00 |
DL TOTAL (I) | 752 233.00 | 588 571.00 | | 752 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 602.00 | 279 955.00 | | 163 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 363.00 | 154 911.00 | | 193 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 942.00 | 373 170.00 | | 303 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 065.00 | 160 863.00 | | 209 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EA Autres dettes | 509 268.00 | 281 809.00 | | 509 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 248.00 | 1 250 708.00 | | 1 383 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 481.00 | 1 839 279.00 | | 2 135 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 725.00 | 871 157.00 | | 1 291 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 139 688.00 | 13 450.00 | 4 153 138.00 | 4 139 688.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 139 688.00 | 13 450.00 | 4 153 138.00 | 4 139 688.00 |
FN Production immobilisée | | | 78 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 251 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 933 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 988.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 029 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 268.00 | 5 771.00 | | 19 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 394.00 | 36 010.00 | | 68 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | 2 071.00 | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 641.00 | 5 550.00 | | 2 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 880.00 | 7 621.00 | | 2 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 103.00 | 3 176.00 | | 5 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 460.00 | 1 934.00 | | 4 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 562.00 | 5 111.00 | | 9 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 682.00 | 2 511.00 | | -6 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 516.00 | 4 600.00 | | 68 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 275 686.00 | 3 264 452.00 | | 4 275 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 112 023.00 | 3 238 819.00 | | 4 112 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 662.00 | 25 634.00 | | 163 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 339.00 | | 218 115.00 | 789 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 980.00 | 14 354.00 | 941 120.00 | 51 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 980.00 | 14 354.00 | 758 020.00 | 51 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 200.00 | | | 150 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 239.00 | | 218 115.00 | 606 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 622.00 | 90 988.00 | 9 894.00 | 284 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | 734.00 | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 059.00 | 90 254.00 | 9 894.00 | 284 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 942.00 | 303 942.00 | | 303 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 395.00 | 49 395.00 | | 49 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 665.00 | 49 665.00 | | 49 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 475.00 | 53 475.00 | | 53 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 268.00 | 509 268.00 | | 509 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
UX Autres créances clients | 219 826.00 | 219 826.00 | | 219 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VB T. V. A. | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 098.00 | 48 098.00 | | 48 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 504.00 | 23 981.00 | 52 065.00 | 115 504.00 |
VI Groupe et associés | 193 363.00 | 193 363.00 | | 193 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 867.00 | | | 225 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 491.00 | | | 342 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 223.00 | 44 223.00 | | 44 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 314.00 | 57 314.00 | | 57 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 443.00 | 363 443.00 | | 363 443.00 |
VW T.V.A. | 48 270.00 | 48 270.00 | | 48 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 048.00 | 1 291 525.00 | 52 065.00 | 1 383 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 899.00 | 26 723.00 | | 56 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 352.00 | 12 214.00 | | 15 352.00 |
ST Autres comptes | 302 272.00 | 192 629.00 | | 302 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 189.00 | 259 739.00 | | 268 189.00 |
YT Sous‐traitance | 7 340.00 | 6 164.00 | | 7 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 827.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 508.00 | 12 821.00 | | 31 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 506.00 | 13 801.00 | | 15 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 405.00 | 40 524.00 | | 72 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 828 635.00 | 642 287.00 | | 828 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 193.00 | 188 277.00 | | 211 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624 661.00 | 484 395.00 | | 624 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |