| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 563.00 | 1 637.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 383.00 | 33 198.00 | 9 186.00 | 42 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 856.00 | 250 862.00 | 312 994.00 | 563 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 339.00 | 284 622.00 | 504 717.00 | 789 339.00 |
BT Marchandises | 629 259.00 | | 629 259.00 | 629 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 254.00 | | 242 254.00 | 242 254.00 |
BZ Autres créances | 196 661.00 | | 196 661.00 | 196 661.00 |
CF Disponibilités | 209 262.00 | | 209 262.00 | 209 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 126.00 | | 57 126.00 | 57 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 562.00 | | 1 334 562.00 | 1 334 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 902.00 | 284 622.00 | 1 839 279.00 | 2 123 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 507 938.00 | 361 406.00 | | 507 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 634.00 | 146 531.00 | | 25 634.00 |
DL TOTAL (I) | 588 571.00 | 562 938.00 | | 588 571.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 196.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 955.00 | 282 035.00 | | 279 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 911.00 | 58 232.00 | | 154 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 170.00 | 205 505.00 | | 373 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 863.00 | 222 766.00 | | 160 863.00 |
EA Autres dettes | 281 809.00 | | | 281 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 250 708.00 | 772 863.00 | | 1 250 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 279.00 | 1 335 801.00 | | 1 839 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 157.00 | 642 216.00 | | 871 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 637.00 | | 133 298.00 | 673 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 363.00 | 10 232.00 | 789 339.00 | 7 363.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 800.00 | 150 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 363.00 | 6 432.00 | 606 239.00 | 7 363.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 800.00 | | 2 200.00 | 151 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 937.00 | | 131 098.00 | 488 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 729.00 | 80 191.00 | 8 298.00 | 212 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 563.00 | 3 800.00 | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 929.00 | 79 628.00 | 4 498.00 | 208 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 368.00 | 339 368.00 | | 339 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 799.00 | 44 799.00 | | 44 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 564.00 | 51 564.00 | | 51 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
UX Autres créances clients | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 810.00 | 126 810.00 | | 126 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 145.00 | 37 641.00 | 115 504.00 | 153 145.00 |
VI Groupe et associés | 154 911.00 | 154 911.00 | | 154 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 184.00 | | | 307 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 869.00 | | | 308 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 414.00 | 101 414.00 | | 101 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 126.00 | 57 126.00 | | 57 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 894.00 | 264 894.00 | | 264 894.00 |
VW T.V.A. | 70 312.00 | 70 312.00 | | 70 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 661.00 | 871 157.00 | 115 504.00 | 986 661.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 723.00 | 23 564.00 | | 26 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 214.00 | 13 190.00 | | 12 214.00 |
ST Autres comptes | 192 629.00 | 165 607.00 | | 192 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 739.00 | 257 250.00 | | 259 739.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
YT Sous‐traitance | 6 164.00 | 9 057.00 | | 6 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 827.00 | | | 827.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 821.00 | 9 304.00 | | 12 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 801.00 | 8 411.00 | | 13 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 524.00 | 31 975.00 | | 40 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 642 287.00 | 558 311.00 | | 642 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 277.00 | 136 830.00 | | 188 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 395.00 | 454 408.00 | | 484 395.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |