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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 877.00 | 30 211.00 | 6 667.00 | 36 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 792.00 | 178 718.00 | 272 074.00 | 450 792.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 370.00 | 212 729.00 | 459 641.00 | 672 370.00 |
BT Marchandises | 531 469.00 | | 531 469.00 | 531 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
BZ Autres créances | 44 516.00 | | 44 516.00 | 44 516.00 |
CF Disponibilités | 215 574.00 | | 215 574.00 | 215 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 668.00 | | 70 668.00 | 70 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 160.00 | | 876 160.00 | 876 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 530.00 | 212 729.00 | 1 335 801.00 | 1 548 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 361 406.00 | 214 427.00 | | 361 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 531.00 | 146 980.00 | | 146 531.00 |
DL TOTAL (I) | 562 938.00 | 416 406.00 | | 562 938.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 196.00 | | | 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 035.00 | 216 906.00 | | 282 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 232.00 | 105 029.00 | | 58 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 728.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 505.00 | 288 548.00 | | 205 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 766.00 | 244 743.00 | | 222 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 863.00 | 902 954.00 | | 772 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 801.00 | 1 319 361.00 | | 1 335 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 216.00 | 814 172.00 | | 642 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 148.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 793 573.00 | 22 571.00 | 2 816 145.00 | 2 793 573.00 |
FD Production vendue biens | -2 501.00 | | -2 501.00 | -2 501.00 |
FG Production vendue services | 483.00 | 3 480.00 | 3 963.00 | 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791 555.00 | 26 051.00 | 2 817 607.00 | 2 791 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 478.00 | |
GE Autres charges | | | 2 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 626 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 524.00 | 7 591.00 | | 8 524.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 114.00 | 50 461.00 | | 39 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 272.00 | 10 220.00 | | 9 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 958.00 | | | 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 230.00 | 10 220.00 | | 10 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 458.00 | 733.00 | | 10 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 355.00 | 733.00 | | 16 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 125.00 | 9 487.00 | | -6 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 273.00 | 62 974.00 | | 56 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 834.00 | 3 061 381.00 | | 2 849 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 303.00 | 2 914 401.00 | | 2 703 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 531.00 | 146 980.00 | | 146 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 225.00 | | 117 542.00 | 584 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 397.00 | 672 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 974.00 | 151 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 423.00 | 487 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 774.00 | | | 153 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 551.00 | | 117 542.00 | 397 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 584.00 | 60 978.00 | 21 833.00 | 173 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 095.00 | 1 116.00 | 411.00 | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 489.00 | 59 862.00 | 21 422.00 | 170 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 505.00 | 205 505.00 | | 205 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 550.00 | 51 550.00 | | 51 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 631.00 | 75 631.00 | | 75 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 225.00 | 40 225.00 | | 40 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
UX Autres créances clients | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 824.00 | 135 824.00 | | 135 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 210.00 | 15 563.00 | 120 399.00 | 146 210.00 |
VI Groupe et associés | 58 232.00 | 58 232.00 | | 58 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 202.00 | | | 112 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
VP Divers | 994.00 | | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 668.00 | | | 70 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 017.00 | 162 017.00 | | 162 017.00 |
VW T.V.A. | 49 555.00 | 49 555.00 | | 49 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 863.00 | 642 216.00 | 120 399.00 | 772 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 564.00 | 6 867.00 | | 23 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 190.00 | 14 810.00 | | 13 190.00 |
ST Autres comptes | 165 607.00 | 258 884.00 | | 165 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 250.00 | 239 850.00 | | 257 250.00 |
YT Sous‐traitance | 9 057.00 | 25 578.00 | | 9 057.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 304.00 | 7 771.00 | | 9 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 411.00 | 11 077.00 | | 8 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 975.00 | 17 944.00 | | 31 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 558 311.00 | 606 868.00 | | 558 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 830.00 | 410 601.00 | | 136 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 408.00 | 546 892.00 | | 454 408.00 |