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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 475 660.00 | 279 322.00 | 196 338.00 | 475 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 044 857.00 | 279 322.00 | 3 765 535.00 | 4 044 857.00 |
BZ Autres créances | 514 866.00 | | 514 866.00 | 514 866.00 |
CF Disponibilités | 746 427.00 | | 746 427.00 | 746 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 433.00 | | 1 261 433.00 | 1 261 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 306 289.00 | 279 322.00 | 5 026 968.00 | 5 306 289.00 |
CU Autres participations | 3 569 197.00 | | 3 569 197.00 | 3 569 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 802 000.00 | 3 932 000.00 | | 3 802 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 943 641.00 | 978 481.00 | | 943 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 501.00 | 7 595.00 | | 12 501.00 |
DG Autres réserves | 236 723.00 | 143 504.00 | | 236 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 639.00 | 98 126.00 | | 6 639.00 |
DL TOTAL (I) | 5 001 504.00 | 5 159 706.00 | | 5 001 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 079.00 | 85 736.00 | | 21 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 379.00 | 37 131.00 | | 4 379.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 463.00 | 137 867.00 | | 25 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 026 968.00 | 5 297 573.00 | | 5 026 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 463.00 | 137 867.00 | | 25 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 302 756.00 | 740 639.00 | | 1 302 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302 756.00 | 740 639.00 | | 1 302 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 245 503.00 | 464 841.00 | | 1 245 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245 503.00 | 464 841.00 | | 1 245 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 253.00 | 275 798.00 | | 57 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 608.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 915.00 | 849 521.00 | | 1 354 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 276.00 | 751 395.00 | | 1 348 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 639.00 | 98 126.00 | | 6 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 673 014.00 | | 617 346.00 | 4 673 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 462 127.00 | | 13 533.00 | 462 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 245 503.00 | 3 569 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 245 503.00 | 4 044 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 475 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 210 887.00 | | 603 813.00 | 4 210 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 435.00 | 77 887.00 | | 201 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 435.00 | 77 887.00 | | 201 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 866.00 | | | 514 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 005.00 | 515 005.00 | | 515 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |