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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 475 660.00 | 464 983.00 | 10 677.00 | 475 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 611 681.00 | 620 553.00 | 1 991 128.00 | 2 611 681.00 |
BZ Autres créances | 167 263.00 | | 167 263.00 | 167 263.00 |
CF Disponibilités | 141 735.00 | | 141 735.00 | 141 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 655.00 | | 310 655.00 | 310 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 336.00 | 620 553.00 | 2 301 784.00 | 2 922 336.00 |
CU Autres participations | 2 136 021.00 | 155 570.00 | 1 980 451.00 | 2 136 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 275 000.00 | 3 802 000.00 | | 2 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 943 641.00 | 943 641.00 | | 943 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
DG Autres réserves | 243 030.00 | 243 030.00 | | 243 030.00 |
DH Report à nouveau | -1 284 966.00 | -1 034 560.00 | | -1 284 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 813.00 | -306 906.00 | | 7 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 352.00 | 3 660 039.00 | | 2 197 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 4 877.00 | | 2 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 978.00 | 2 808.00 | | 1 978.00 |
EA Autres dettes | 100 282.00 | | | 100 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 432.00 | 7 685.00 | | 104 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 784.00 | 3 667 724.00 | | 2 301 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 432.00 | 7 685.00 | | 104 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 829.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 071 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 009 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 007 506.00 | 550 580.00 | | 1 007 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007 506.00 | 550 580.00 | | 1 007 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 950 489.00 | 691 816.00 | | 1 950 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950 489.00 | 691 816.00 | | 1 950 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942 983.00 | -141 236.00 | | -942 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 118.00 | 636 026.00 | | 2 105 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 305.00 | 942 931.00 | | 2 097 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 813.00 | -306 906.00 | | 7 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 862 170.00 | | 700 000.00 | 3 862 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475 660.00 | | | 475 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950 489.00 | 2 136 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950 489.00 | 2 611 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 386 510.00 | | 700 000.00 | 3 386 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 154.00 | 37 829.00 | 464 983.00 | 427 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 427 154.00 | 37 829.00 | 464 983.00 | 427 154.00 |