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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 475 660.00 | 475 660.00 | | 475 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 355.00 | 496 870.00 | 1 265 485.00 | 1 762 355.00 |
BZ Autres créances | 392 762.00 | | 392 762.00 | 392 762.00 |
CF Disponibilités | 732 650.00 | | 732 650.00 | 732 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 125 412.00 | | 1 125 412.00 | 1 125 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 767.00 | 496 870.00 | 2 390 897.00 | 2 887 767.00 |
CU Autres participations | 1 286 695.00 | 21 210.00 | 1 265 485.00 | 1 286 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 275 000.00 | 2 275 000.00 | | 2 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 943 641.00 | 943 641.00 | | 943 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
DG Autres réserves | 243 030.00 | 243 030.00 | | 243 030.00 |
DH Report à nouveau | -1 232 733.00 | -1 277 543.00 | | -1 232 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 973.00 | 44 810.00 | | 124 973.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 134.00 | 2 242 161.00 | | 2 367 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 33 794.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563.00 | 756.00 | | 1 563.00 |
EA Autres dettes | 22 199.00 | 190.00 | | 22 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 762.00 | 34 740.00 | | 23 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 897.00 | 2 276 902.00 | | 2 390 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 762.00 | 34 740.00 | | 23 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 022.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 943 410.00 | 220 687.00 | | 943 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943 410.00 | 220 687.00 | | 943 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 978 829.00 | 220 687.00 | | 978 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978 829.00 | 220 687.00 | | 978 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 419.00 | | | -35 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 006.00 | 322 585.00 | | 1 128 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 033.00 | 277 775.00 | | 1 003 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 973.00 | 44 810.00 | | 124 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 184.00 | | 350 000.00 | 2 391 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475 660.00 | | | 475 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 978 829.00 | 1 286 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978 829.00 | 1 762 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915 524.00 | | 350 000.00 | 1 915 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 638.00 | 2 022.00 | | 473 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 473 638.00 | 2 022.00 | | 473 638.00 |