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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 475 660.00 | 427 154.00 | 48 506.00 | 475 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 862 170.00 | 1 567 068.00 | 2 295 102.00 | 3 862 170.00 |
BZ Autres créances | 399 664.00 | | 399 664.00 | 399 664.00 |
CF Disponibilités | 970 844.00 | | 970 844.00 | 970 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 622.00 | | 1 372 622.00 | 1 372 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 234 792.00 | 1 567 068.00 | 3 667 724.00 | 5 234 792.00 |
CU Autres participations | 3 386 510.00 | 1 139 914.00 | 2 246 596.00 | 3 386 510.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 802 000.00 | 3 802 000.00 | | 3 802 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 943 641.00 | 943 641.00 | | 943 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
DG Autres réserves | 243 030.00 | 243 030.00 | | 243 030.00 |
DH Report à nouveau | -1 034 560.00 | | | -1 034 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 906.00 | -1 034 560.00 | | -306 906.00 |
DL TOTAL (I) | 3 660 039.00 | 3 966 945.00 | | 3 660 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 877.00 | 7 386.00 | | 4 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 808.00 | 3 290.00 | | 2 808.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 685.00 | 10 684.00 | | 7 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 724.00 | 3 977 628.00 | | 3 667 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 685.00 | 10 684.00 | | 7 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 923.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 669.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 580.00 | 397 871.00 | | 550 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 580.00 | 397 871.00 | | 550 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 992.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691 816.00 | 397 871.00 | | 691 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 816.00 | 399 863.00 | | 691 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 236.00 | -1 992.00 | | -141 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 026.00 | 507 497.00 | | 636 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 931.00 | 1 542 057.00 | | 942 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 906.00 | -1 034 560.00 | | -306 906.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 553 986.00 | | | 4 553 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475 660.00 | | | 475 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 691 816.00 | 3 386 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691 816.00 | 3 862 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 475 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 078 326.00 | | | 4 078 326.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 231.00 | 67 923.00 | | 359 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359 231.00 | 67 923.00 | | 359 231.00 |