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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 276.00 | 16 534.00 | 4 743.00 | 21 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 748.00 | 3 440.00 | 17 308.00 | 20 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 526.00 | 20 269.00 | 32 256.00 | 52 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 188.00 | 15 847.00 | 75 341.00 | 91 188.00 |
BZ Autres créances | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 655.00 | | 257 655.00 | 257 655.00 |
CF Disponibilités | 247 305.00 | | 247 305.00 | 247 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 736.00 | 15 847.00 | 584 889.00 | 600 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 262.00 | 36 116.00 | 617 145.00 | 653 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 520.00 | 98 520.00 | | 98 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 852.00 | 8 210.00 | | 9 852.00 |
DG Autres réserves | 250 989.00 | 188 557.00 | | 250 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 999.00 | 104 074.00 | | 138 999.00 |
DL TOTAL (I) | 498 359.00 | 399 361.00 | | 498 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 094.00 | 21 490.00 | | 38 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 245.00 | 27 097.00 | | 30 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 724.00 | 33 914.00 | | 48 724.00 |
EA Autres dettes | 1 723.00 | 546.00 | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 786.00 | 83 048.00 | | 118 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 145.00 | 482 408.00 | | 617 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 786.00 | 83 048.00 | | 118 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 503.00 | | 20 023.00 | 32 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 001.00 | | 20 023.00 | 22 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 663.00 | 2 606.00 | | 17 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 367.00 | 2 606.00 | | 17 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 215.00 | | 368.00 | 16 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 215.00 | | 368.00 | 16 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 215.00 | | 368.00 | 16 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 72 235.00 | | | 72 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
VB T. V. A. | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VI Groupe et associés | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 927.00 | 95 927.00 | | 95 927.00 |
VW T.V.A. | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 786.00 | 118 786.00 | | 118 786.00 |