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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 223.00 | 26 298.00 | 1 924.00 | 28 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 185.00 | 17 808.00 | 24 378.00 | 42 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 80 760.00 | 44 402.00 | 36 357.00 | 80 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 587.00 | 736.00 | 143 851.00 | 144 587.00 |
BZ Autres créances | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
CF Disponibilités | 1 137 686.00 | | 1 137 686.00 | 1 137 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 350.00 | 736.00 | 1 300 614.00 | 1 301 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 110.00 | 45 138.00 | 1 336 971.00 | 1 382 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 520.00 | 98 520.00 | | 98 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
DG Autres réserves | 893 418.00 | 704 625.00 | | 893 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 209.00 | 228 793.00 | | 208 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 999.00 | 1 041 790.00 | | 1 209 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 617.00 | 1 202.00 | | 35 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 979.00 | 30 182.00 | | 29 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 245.00 | 66 953.00 | | 53 245.00 |
EA Autres dettes | 8 131.00 | 3 414.00 | | 8 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 972.00 | 101 750.00 | | 126 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 971.00 | 1 143 540.00 | | 1 336 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 972.00 | 101 750.00 | | 126 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 655.00 | | 22 811.00 | 62 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 706.00 | 80 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 556.00 | 70 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 153.00 | | 22 811.00 | 52 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 696.00 | 8 262.00 | 4 556.00 | 40 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 400.00 | 8 262.00 | 4 556.00 | 40 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 104.00 | | 368.00 | 1 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 104.00 | | 368.00 | 1 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 104.00 | | 368.00 | 1 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 029.00 | 39 029.00 | | 39 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
UX Autres créances clients | 143 707.00 | 143 707.00 | | 143 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VI Groupe et associés | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VP Divers | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 664.00 | 160 664.00 | | 160 664.00 |
VW T.V.A. | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 972.00 | 126 972.00 | | 126 972.00 |