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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 665.00 | 19 305.00 | 12 360.00 | 31 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 261.00 | 7 070.00 | 16 191.00 | 23 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 428.00 | 26 671.00 | 38 757.00 | 65 428.00 |
BN En cours de production de biens | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 778.00 | 1 656.00 | 113 122.00 | 114 778.00 |
BZ Autres créances | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 640 419.00 | | 640 419.00 | 640 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 392.00 | 1 656.00 | 771 736.00 | 773 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 819.00 | 28 327.00 | 810 492.00 | 838 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 520.00 | 98 520.00 | | 98 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
DG Autres réserves | 349 987.00 | 250 989.00 | | 349 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 630.00 | 138 999.00 | | 157 630.00 |
DL TOTAL (I) | 615 990.00 | 498 359.00 | | 615 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 577.00 | 38 094.00 | | 32 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 543.00 | 30 245.00 | | 55 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 960.00 | 48 724.00 | | 86 960.00 |
EA Autres dettes | 19 422.00 | 1 723.00 | | 19 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 503.00 | 118 786.00 | | 194 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 492.00 | 617 145.00 | | 810 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 503.00 | 118 786.00 | | 194 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 526.00 | | 12 902.00 | 52 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 024.00 | | 12 902.00 | 42 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 269.00 | 6 402.00 | | 20 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 973.00 | 6 402.00 | | 19 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 847.00 | 1 656.00 | 15 847.00 | 15 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 847.00 | 1 656.00 | 15 847.00 | 15 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 847.00 | 1 656.00 | 15 847.00 | 15 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 656.00 | 15 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 543.00 | 55 543.00 | | 55 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 059.00 | 42 059.00 | | 42 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 112 797.00 | | | 112 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VB T. V. A. | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
VI Groupe et associés | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 679.00 | 127 679.00 | | 127 679.00 |
VW T.V.A. | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 503.00 | 194 503.00 | | 194 503.00 |