| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 665.00 | 26 720.00 | 4 945.00 | 31 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 488.00 | 13 680.00 | 6 808.00 | 20 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 655.00 | 40 696.00 | 21 959.00 | 62 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 580.00 | 1 104.00 | 165 476.00 | 166 580.00 |
BZ Autres créances | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
CF Disponibilités | 922 300.00 | | 922 300.00 | 922 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 685.00 | 1 104.00 | 1 121 581.00 | 1 122 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 340.00 | 41 800.00 | 1 143 540.00 | 1 185 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 520.00 | 98 520.00 | | 98 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
DG Autres réserves | 704 625.00 | 467 618.00 | | 704 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 793.00 | 277 007.00 | | 228 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 790.00 | 852 997.00 | | 1 041 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202.00 | 35 419.00 | | 1 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 182.00 | 55 586.00 | | 30 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 953.00 | 69 008.00 | | 66 953.00 |
EA Autres dettes | 3 414.00 | 6 672.00 | | 3 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 750.00 | 166 685.00 | | 101 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 540.00 | 1 019 682.00 | | 1 143 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 750.00 | 166 685.00 | | 101 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 428.00 | | | 65 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 773.00 | 62 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 773.00 | 52 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 926.00 | | | 54 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 982.00 | 7 331.00 | 1 617.00 | 34 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 686.00 | 7 331.00 | 1 617.00 | 34 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 288.00 | | 184.00 | 1 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 288.00 | | 184.00 | 1 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 288.00 | | 184.00 | 1 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 184.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 165 260.00 | 165 260.00 | | 165 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 535.00 | 200 535.00 | | 200 535.00 |
VW T.V.A. | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 750.00 | 101 750.00 | | 101 750.00 |