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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 347.00 | 45 756.00 | 14 591.00 | 60 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 087.00 | 48 496.00 | 24 591.00 | 73 087.00 |
060 Stock marchandises | 45 548.00 | 564.00 | 44 984.00 | 45 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 653.00 | 1 799.00 | 54 854.00 | 56 653.00 |
072 Créances – Autres | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
084 Disponibilités | 28 558.00 | | 28 558.00 | 28 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 087.00 | 2 363.00 | 156 724.00 | 159 087.00 |
110 Total général Actif | 232 174.00 | 50 859.00 | 181 315.00 | 232 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 545.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 533 796.00 | 544 008.00 | | 533 796.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 159.00 | 1 958.00 | | 1 159.00 |
230 Autres produits | 413.00 | 6 222.00 | | 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 368.00 | 552 188.00 | | 535 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 402 411.00 | 420 891.00 | | 402 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 315.00 | -5 779.00 | | -6 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 794.00 | 992.00 | | 794.00 |
242 Autres charges externes. | 53 953.00 | 54 523.00 | | 53 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 251.00 | 4 188.00 | | 4 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 995.00 | 55 199.00 | | 54 995.00 |
252 Charges sociales | 9 783.00 | 9 626.00 | | 9 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 103.00 | 11 923.00 | | 10 103.00 |
256 Dotations aux provisions | 258.00 | | | 258.00 |
262 Autres charges | 304.00 | 344.00 | | 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 530 537.00 | 551 905.00 | | 530 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 831.00 | 283.00 | | 4 831.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 67.00 | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
294 Charges financières | | 11.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 799.00 | 391.00 | | 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 545.00 | 428.00 | | 4 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 468.00 | | | 72 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 849.00 | | | 849.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 230.00 | | | 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 156.00 | | | 75 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 942.00 | | | 64 942.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7.00 | | | 7.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 258.00 | | | 258.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 265.00 | | | 265.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |