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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 157.00 | 52 503.00 | 7 654.00 | 60 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 897.00 | 55 243.00 | 17 654.00 | 72 897.00 |
060 Stock marchandises | 47 027.00 | 330.00 | 46 696.00 | 47 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 689.00 | 1 799.00 | 54 890.00 | 56 689.00 |
072 Créances – Autres | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
084 Disponibilités | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 290.00 | 2 129.00 | 163 160.00 | 165 290.00 |
110 Total général Actif | 238 187.00 | 57 372.00 | 180 815.00 | 238 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 545.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 855.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 571 910.00 | 533 796.00 | | 571 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 240.00 | 1 159.00 | | 1 240.00 |
230 Autres produits | 2 823.00 | 413.00 | | 2 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 974.00 | 535 368.00 | | 575 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 430 186.00 | 402 411.00 | | 430 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 478.00 | -6 315.00 | | -1 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 097.00 | 794.00 | | 1 097.00 |
242 Autres charges externes. | 62 990.00 | 53 953.00 | | 62 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 993.00 | | | 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 736.00 | 4 251.00 | | 4 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 980.00 | 54 995.00 | | 56 980.00 |
252 Charges sociales | 10 022.00 | 9 783.00 | | 10 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 294.00 | 10 103.00 | | 7 294.00 |
256 Dotations aux provisions | | 258.00 | | |
262 Autres charges | 356.00 | 304.00 | | 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 572 183.00 | 530 537.00 | | 572 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 791.00 | 4 831.00 | | 3 791.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 33.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 671.00 | 480.00 | | 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 673.00 | 799.00 | | 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -31.00 | | | -31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 855.00 | 4 545.00 | | 3 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 357.00 | | | 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 087.00 | | | 73 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 357.00 | | | 357.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 547.00 | | | 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 900.00 | | | 77 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 455.00 | | | 68 455.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 234.00 | | | 234.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 234.00 | | | 234.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |