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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 157.00 | 55 839.00 | 4 318.00 | 60 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 897.00 | 58 579.00 | 14 318.00 | 72 897.00 |
060 Stock marchandises | 46 341.00 | | 46 341.00 | 46 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 244.00 | 1 799.00 | 59 445.00 | 61 244.00 |
072 Créances – Autres | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
084 Disponibilités | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 697.00 | 1 799.00 | 163 898.00 | 165 697.00 |
110 Total général Actif | 238 595.00 | 60 378.00 | 178 217.00 | 238 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 401.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 657.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 532 291.00 | 571 910.00 | | 532 291.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 920.00 | 1 240.00 | | 920.00 |
230 Autres produits | 1 646.00 | 2 823.00 | | 1 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 857.00 | 575 974.00 | | 534 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 390 873.00 | 430 186.00 | | 390 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 686.00 | -1 478.00 | | 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 902.00 | 1 097.00 | | 902.00 |
242 Autres charges externes. | 60 371.00 | 62 990.00 | | 60 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 412.00 | 4 736.00 | | 5 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 397.00 | 56 980.00 | | 58 397.00 |
252 Charges sociales | 10 701.00 | 10 022.00 | | 10 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 336.00 | 7 294.00 | | 3 336.00 |
262 Autres charges | 639.00 | 356.00 | | 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 315.00 | 572 183.00 | | 531 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 542.00 | 3 791.00 | | 3 542.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 36.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 577.00 | 671.00 | | 577.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 493.00 | 673.00 | | 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -18.00 | -31.00 | | -18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 657.00 | 3 855.00 | | 3 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 897.00 | | | 72 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 816.00 | | | 74 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 463.00 | | | 63 463.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 330.00 | | | 330.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 330.00 | | | 330.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |