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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 638.00 | 58 498.00 | 17 140.00 | 75 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 378.00 | 61 238.00 | 27 140.00 | 88 378.00 |
060 Stock marchandises | 49 416.00 | | 49 416.00 | 49 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 813.00 | 1 799.00 | 49 014.00 | 50 813.00 |
072 Créances – Autres | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
084 Disponibilités | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 063.00 | 1 799.00 | 150 264.00 | 152 063.00 |
110 Total général Actif | 240 440.00 | 63 037.00 | 177 404.00 | 240 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 058.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 887.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 427.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 548 019.00 | 532 291.00 | | 548 019.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 193.00 | 920.00 | | 1 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 268.00 | | | 268.00 |
230 Autres produits | 2 570.00 | 1 646.00 | | 2 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 050.00 | 534 857.00 | | 552 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 410 625.00 | 390 873.00 | | 410 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 075.00 | 686.00 | | -3 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 107.00 | 902.00 | | 1 107.00 |
242 Autres charges externes. | 60 224.00 | 60 371.00 | | 60 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 009.00 | 5 412.00 | | 5 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 112.00 | 58 397.00 | | 61 112.00 |
252 Charges sociales | 11 392.00 | 10 701.00 | | 11 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 027.00 | 3 336.00 | | 3 027.00 |
262 Autres charges | 698.00 | 639.00 | | 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 119.00 | 531 315.00 | | 550 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 931.00 | 3 542.00 | | 1 931.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 247.00 | 577.00 | | 247.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 263.00 | 493.00 | | 1 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24.00 | -18.00 | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 887.00 | 3 657.00 | | 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 897.00 | | | 72 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 399.00 | | | 399.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -30.00 | | | -30.00 |