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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 432.00 | 27 969.00 | 14 463.00 | 42 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 421.00 | 231 476.00 | 275 946.00 | 507 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 078.00 | 259 645.00 | 339 433.00 | 599 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 412.00 | | 52 412.00 | 52 412.00 |
BZ Autres créances | 184 190.00 | | 184 190.00 | 184 190.00 |
CF Disponibilités | 181 106.00 | | 181 106.00 | 181 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 816.00 | | 441 816.00 | 441 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 894.00 | 259 645.00 | 781 248.00 | 1 040 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 192 241.00 | 160 238.00 | | 192 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 196.00 | 132 003.00 | | 149 196.00 |
DL TOTAL (I) | 346 937.00 | 297 741.00 | | 346 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 851.00 | 111 356.00 | | 145 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 771.00 | 216 691.00 | | 183 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 689.00 | 117 938.00 | | 104 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 311.00 | 465 986.00 | | 434 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 248.00 | 763 727.00 | | 781 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 906.00 | | 89 172.00 | 509 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 682.00 | | 89 172.00 | 460 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 550.00 | | | 54 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 528.00 | | | 54 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 771.00 | 183 771.00 | | 183 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 248.00 | 53 248.00 | | 53 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 594.00 | 43 594.00 | | 43 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
UX Autres créances clients | 52 412.00 | | | 52 412.00 |
VB T. V. A. | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
VC Groupe et associés | 120 087.00 | | | 120 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 851.00 | 74 996.00 | 52 801.00 | 145 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 757.00 | | | 39 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 450.00 | 242 426.00 | 8 024.00 | 250 450.00 |
VW T.V.A. | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 311.00 | 363 456.00 | 52 801.00 | 434 311.00 |