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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 213.00 | 41 939.00 | 25 274.00 | 67 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 461.00 | 339 703.00 | 185 758.00 | 525 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 898.00 | 381 842.00 | 260 056.00 | 641 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 106.00 | | 59 106.00 | 59 106.00 |
BZ Autres créances | 327 358.00 | | 327 358.00 | 327 358.00 |
CF Disponibilités | 76 455.00 | | 76 455.00 | 76 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 406.00 | | 491 406.00 | 491 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 304.00 | 381 842.00 | 751 462.00 | 1 133 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 283 790.00 | 341 437.00 | | 283 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 695.00 | 92 352.00 | | 59 695.00 |
DL TOTAL (I) | 348 985.00 | 439 290.00 | | 348 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 904.00 | 110 815.00 | | 74 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 498.00 | 180 399.00 | | 201 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 575.00 | 75 057.00 | | 121 575.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 6 822.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 477.00 | 373 094.00 | | 402 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 462.00 | 812 383.00 | | 751 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 131.00 | | 14 767.00 | 627 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 907.00 | | 14 767.00 | 577 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 941.00 | 61 901.00 | | 319 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 741.00 | 61 901.00 | | 319 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 498.00 | 201 498.00 | | 201 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 029.00 | 54 029.00 | | 54 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 914.00 | 47 914.00 | | 47 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
UX Autres créances clients | 59 106.00 | 59 106.00 | | 59 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
VC Groupe et associés | 236 553.00 | 236 553.00 | | 236 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 904.00 | 36 678.00 | 38 226.00 | 74 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 499.00 | 45 499.00 | | 45 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 641.00 | 391 617.00 | 8 024.00 | 399 641.00 |
VW T.V.A. | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 477.00 | 364 251.00 | 38 226.00 | 402 477.00 |