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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 427.00 | 33 310.00 | 29 118.00 | 62 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 479.00 | 286 431.00 | 229 048.00 | 515 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 131.00 | 319 941.00 | 307 190.00 | 627 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
BZ Autres créances | 367 930.00 | | 367 930.00 | 367 930.00 |
CF Disponibilités | 98 779.00 | | 98 779.00 | 98 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 193.00 | | 505 193.00 | 505 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 324.00 | 319 941.00 | 812 383.00 | 1 132 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 341 437.00 | 192 241.00 | | 341 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 352.00 | 149 196.00 | | 92 352.00 |
DL TOTAL (I) | 439 290.00 | 346 937.00 | | 439 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 815.00 | 145 851.00 | | 110 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 399.00 | 183 771.00 | | 180 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 057.00 | 104 689.00 | | 75 057.00 |
EA Autres dettes | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 094.00 | 434 311.00 | | 373 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 383.00 | 781 248.00 | | 812 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 078.00 | | 28 053.00 | 599 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 854.00 | | 28 053.00 | 549 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 645.00 | 60 296.00 | | 259 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 445.00 | 60 296.00 | | 259 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 399.00 | 180 399.00 | | 180 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 874.00 | 44 874.00 | | 44 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
UX Autres créances clients | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
VC Groupe et associés | 283 434.00 | | | 283 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 815.00 | 35 911.00 | 67 120.00 | 110 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 480.00 | | | 46 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 429.00 | 386 405.00 | 8 024.00 | 394 429.00 |
VW T.V.A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 094.00 | 298 190.00 | 67 120.00 | 373 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |