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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 424.00 | 59 800.00 | 15 624.00 | 75 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 241.00 | 417 393.00 | 108 848.00 | 526 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 765.00 | 477 392.00 | 173 373.00 | 650 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
BZ Autres créances | 34 006.00 | | 34 006.00 | 34 006.00 |
CF Disponibilités | 162 179.00 | | 162 179.00 | 162 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 987.00 | | 224 987.00 | 224 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 752.00 | 477 392.00 | 398 360.00 | 875 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 227.00 | 96 251.00 | | 95 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 975.00 | -1 024.00 | | -38 975.00 |
DL TOTAL (I) | 61 752.00 | 100 727.00 | | 61 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 445.00 | 47 451.00 | | 173 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 472.00 | 81 240.00 | | 56 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 320.00 | 70 084.00 | | 103 320.00 |
EA Autres dettes | 3 371.00 | 8 872.00 | | 3 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 608.00 | 282 646.00 | | 336 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 360.00 | 383 373.00 | | 398 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 776 151.00 | | 776 151.00 | 776 151.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 151.00 | | 776 151.00 | 776 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 795.00 | |
GE Autres charges | | | 25 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | 2 005.00 | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404.00 | 2 005.00 | | 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 770.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 1 770.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | 234.00 | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 776.00 | -5 575.00 | | -5 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 231.00 | 1 067 621.00 | | 805 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 207.00 | 1 068 645.00 | | 844 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 975.00 | -1 024.00 | | -38 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 889.00 | | | 650 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124.00 | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124.00 | 650 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 665.00 | | | 601 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 024.00 | | | 8 024.00 |