| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 76 375.00 | | 76 375.00 | 76 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 375.00 | | 76 375.00 | 76 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 375.00 | | 1 276 375.00 | 1 276 375.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 000.00 | 738 000.00 | | 738 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 090.00 | 9 603.00 | | 15 090.00 |
DG Autres réserves | 220 698.00 | 166 445.00 | | 220 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 975.00 | 109 740.00 | | 124 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 763.00 | 1 023 788.00 | | 1 098 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 236.00 | 230 224.00 | | 174 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 4 224.00 | | 3 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | 35 709.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 612.00 | 270 157.00 | | 177 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 375.00 | 1 293 945.00 | | 1 276 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 500.00 | 120 500.00 | | 136 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 525.00 | 10 760.00 | | 11 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 975.00 | 109 740.00 | | 124 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 236.00 | 174 236.00 | | 174 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 612.00 | 177 612.00 | | 177 612.00 |