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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BZ Autres créances | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 500.00 | | 1 336 500.00 | 1 336 500.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 000.00 | 738 000.00 | | 738 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 339.00 | 15 090.00 | | 21 339.00 |
DG Autres réserves | 269 424.00 | 220 698.00 | | 269 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 959.00 | 124 975.00 | | 127 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 722.00 | 1 098 763.00 | | 1 156 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 937.00 | 174 236.00 | | 174 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 3 336.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 778.00 | 177 612.00 | | 179 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 500.00 | 1 276 375.00 | | 1 336 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 324.00 | 177 612.00 | | 121 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 286.00 | | | 58 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 541.00 | 11 525.00 | | 8 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 959.00 | 124 975.00 | | 127 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VC Groupe et associés | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 937.00 | 116 484.00 | 58 453.00 | 174 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 603.00 | | | 57 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 778.00 | 121 325.00 | 58 453.00 | 179 778.00 |