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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BZ Autres créances | 106 624.00 | | 106 624.00 | 106 624.00 |
CF Disponibilités | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 703.00 | | 110 703.00 | 110 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 703.00 | | 1 310 703.00 | 1 310 703.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 000.00 | 738 000.00 | | 738 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 737.00 | 21 339.00 | | 27 737.00 |
DG Autres réserves | 320 985.00 | 269 424.00 | | 320 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 398.00 | 127 959.00 | | 161 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 120.00 | 1 156 722.00 | | 1 248 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 522.00 | 174 937.00 | | 58 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 800.00 | | 4 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 583.00 | 179 778.00 | | 62 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 703.00 | 1 336 500.00 | | 1 310 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 583.00 | 121 324.00 | | 62 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 286.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 555.00 | 8.00 | | 2 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 555.00 | 8.00 | | 2 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 555.00 | -8.00 | | -2 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 561.00 | 136 500.00 | | 171 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 163.00 | 8 541.00 | | 10 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 398.00 | 127 959.00 | | 161 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VC Groupe et associés | 106 624.00 | 106 624.00 | | 106 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 522.00 | 58 522.00 | | 58 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 091.00 | | | 58 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 624.00 | 106 624.00 | | 106 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 583.00 | 62 583.00 | | 62 583.00 |