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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 344 886.00 | | 4 344 886.00 | 4 344 886.00 |
BZ Autres créances | 162 208.00 | | 162 208.00 | 162 208.00 |
CF Disponibilités | 97 028.00 | | 97 028.00 | 97 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 236.00 | | 259 236.00 | 259 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 604 122.00 | 1.00 | 4 604 122.00 | 4 604 122.00 |
CU Autres participations | 4 265 886.00 | | 4 265 886.00 | 4 265 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 000.00 | 738 000.00 | | 738 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 800.00 | 27 737.00 | | 73 800.00 |
DG Autres réserves | 336 320.00 | 320 985.00 | | 336 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 488.00 | 161 398.00 | | 312 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 608.00 | 1 248 120.00 | | 1 460 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 021 212.00 | 58 522.00 | | 3 021 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 416.00 | 4 020.00 | | 21 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 41.00 | | |
EA Autres dettes | 68 886.00 | | | 68 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 143 514.00 | 62 583.00 | | 3 143 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 122.00 | 1 310 703.00 | | 4 604 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 143 514.00 | 62 583.00 | | 3 143 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 423 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 555.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 041.00 | 171 561.00 | | 423 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 553.00 | 10 163.00 | | 110 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 488.00 | 161 398.00 | | 312 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 886.00 | 68 886.00 | | 68 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VC Groupe et associés | 162 208.00 | 162 208.00 | | 162 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 021 212.00 | 3 021 212.00 | | 3 021 212.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 208.00 | 241 208.00 | | 241 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 143 514.00 | 3 143 514.00 | | 3 143 514.00 |