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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AN Terrains | 43 565.00 | | 43 565.00 | 43 565.00 |
AP Constructions | 2 615 737.00 | 2 615 155.00 | 581.00 | 2 615 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 060.00 | 225 765.00 | 17 295.00 | 243 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 941 630.00 | 2 853 923.00 | 1 087 707.00 | 3 941 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
BZ Autres créances | 3 203 416.00 | 346 165.00 | 2 857 251.00 | 3 203 416.00 |
CF Disponibilités | 247 583.00 | | 247 583.00 | 247 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 604.00 | 346 165.00 | 3 128 439.00 | 3 474 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 416 234.00 | 3 200 088.00 | 4 216 146.00 | 7 416 234.00 |
CU Autres participations | 1 022 150.00 | | 1 022 150.00 | 1 022 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 141.00 | 66 141.00 | | 66 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 282.00 | 73 282.00 | | 73 282.00 |
DG Autres réserves | 141 660.00 | 141 660.00 | | 141 660.00 |
DH Report à nouveau | -606 596.00 | -496 115.00 | | -606 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 717.00 | -110 481.00 | | -45 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 778 771.00 | 2 824 488.00 | | 2 778 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 834.00 | 935 359.00 | | 931 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 198.00 | 428 310.00 | | 422 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 344.00 | 28 094.00 | | 83 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 375.00 | 1 391 764.00 | | 1 437 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 146.00 | 4 216 252.00 | | 4 216 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 289.00 | | 221 289.00 | 221 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 289.00 | | 221 289.00 | 221 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 022.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 500.00 | 2 000.00 | | 154 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 500.00 | 2 000.00 | | 154 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 474.00 | 2 000.00 | | 38 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 519.00 | 2 045.00 | | 38 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 981.00 | -45.00 | | 115 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 675.00 | 2 389.00 | | 60 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 526.00 | 286 480.00 | | 442 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 243.00 | 396 961.00 | | 488 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 717.00 | -110 481.00 | | -45 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 207 190.00 | | 15 247.00 | 4 207 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 806.00 | 3 941 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 806.00 | 2 914 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 179 850.00 | | 15 247.00 | 3 179 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 266.00 | | | 1 026 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 090 234.00 | 6 022.00 | 242 333.00 | 3 090 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 089 159.00 | 6 022.00 | 242 333.00 | 3 089 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 346 165.00 | | | 346 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 165.00 | | | 346 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 165.00 | | | 346 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 198.00 | 422 198.00 | | 422 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 308.00 | 53 308.00 | | 53 308.00 |
UX Autres créances clients | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
VB T. V. A. | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VC Groupe et associés | 3 201 508.00 | | | 3 201 508.00 |
VI Groupe et associés | 900 887.00 | 900 887.00 | | 900 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 227 021.00 | 3 227 021.00 | | 3 227 021.00 |
VW T.V.A. | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 376.00 | 1 437 376.00 | | 1 437 376.00 |