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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AN Terrains | 32 782.00 | | 32 782.00 | 32 782.00 |
AP Constructions | 2 005 174.00 | 2 005 176.00 | -2.00 | 2 005 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 759.00 | 8 306.00 | 453.00 | 8 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 862.00 | 227 104.00 | 3 758.00 | 230 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 304 831.00 | 2 241 660.00 | 1 063 171.00 | 3 304 831.00 |
BZ Autres créances | 2 875 238.00 | | 2 875 238.00 | 2 875 238.00 |
CF Disponibilités | 354 352.00 | | 354 352.00 | 354 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229 590.00 | | 3 229 590.00 | 3 229 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 534 421.00 | 2 241 660.00 | 4 292 761.00 | 6 534 421.00 |
CU Autres participations | 1 021 403.00 | | 1 021 403.00 | 1 021 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 141.00 | 66 141.00 | | 66 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 282.00 | 73 282.00 | | 73 282.00 |
DG Autres réserves | 141 660.00 | 141 660.00 | | 141 660.00 |
DH Report à nouveau | -586 056.00 | -294 159.00 | | -586 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 303.00 | -291 898.00 | | -58 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 786 724.00 | 2 845 027.00 | | 2 786 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 438.00 | 927 004.00 | | 923 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 104.00 | 452 648.00 | | 473 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 495.00 | 26 758.00 | | 109 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 037.00 | 1 406 409.00 | | 1 506 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 292 761.00 | 4 251 436.00 | | 4 292 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 519.00 | | 121 519.00 | 121 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 519.00 | | 121 519.00 | 121 519.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 449.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 500.00 | | | 291 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 876.00 | | | 292 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91 365.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 871.00 | 91 365.00 | | 7 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 005.00 | -91 365.00 | | 285 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 283.00 | 11 416.00 | | 105 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 705.00 | 172 821.00 | | 443 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 009.00 | 464 719.00 | | 502 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 303.00 | -291 898.00 | | -58 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 546 523.00 | | 1 784.00 | 3 546 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 747.00 | 1 026 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 476.00 | 3 304 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 729.00 | 2 277 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 519 182.00 | | 1 123.00 | 2 519 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 266.00 | | 661.00 | 1 026 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 473 816.00 | 3 449.00 | 235 605.00 | 2 473 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 472 741.00 | 3 449.00 | 235 605.00 | 2 472 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 104.00 | 473 104.00 | | 473 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 862.00 | 89 862.00 | | 89 862.00 |
UX Autres créances clients | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VC Groupe et associés | 2 855 558.00 | 2 855 558.00 | | 2 855 558.00 |
VI Groupe et associés | 886 491.00 | 886 491.00 | | 886 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 875 238.00 | 2 875 238.00 | | 2 875 238.00 |
VW T.V.A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 037.00 | 1 506 037.00 | | 1 506 037.00 |