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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AN Terrains | 39 906.00 | | 39 906.00 | 39 906.00 |
AP Constructions | 2 615 737.00 | 2 615 452.00 | 285.00 | 2 615 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 759.00 | 6 681.00 | 2 078.00 | 8 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 060.00 | 231 269.00 | 11 790.00 | 243 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 934 802.00 | 2 854 477.00 | 1 080 325.00 | 3 934 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 994.00 | 52 076.00 | 15 918.00 | 67 994.00 |
BZ Autres créances | 3 061 860.00 | | 3 061 860.00 | 3 061 860.00 |
CF Disponibilités | 143 882.00 | | 143 882.00 | 143 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 736.00 | 52 076.00 | 3 221 660.00 | 3 273 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 208 538.00 | 2 906 553.00 | 4 301 985.00 | 7 208 538.00 |
CU Autres participations | 1 022 150.00 | | 1 022 150.00 | 1 022 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 141.00 | 66 141.00 | | 66 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 282.00 | 73 282.00 | | 73 282.00 |
DG Autres réserves | 141 660.00 | 141 660.00 | | 141 660.00 |
DH Report à nouveau | -652 313.00 | -606 596.00 | | -652 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 532.00 | -45 717.00 | | 63 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 303.00 | 2 778 771.00 | | 2 842 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 244.00 | 931 834.00 | | 929 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 181.00 | 422 198.00 | | 412 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 258.00 | 83 344.00 | | 118 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 682.00 | 1 437 375.00 | | 1 459 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 301 985.00 | 4 216 146.00 | | 4 301 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 771.00 | | 219 771.00 | 219 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 771.00 | | 219 771.00 | 219 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 076.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 154 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 154 500.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 659.00 | 38 474.00 | | 3 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 659.00 | 38 519.00 | | 3 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 659.00 | 115 981.00 | | -1 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 402.00 | 60 675.00 | | 129 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 053.00 | 442 526.00 | | 616 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 521.00 | 488 243.00 | | 552 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 532.00 | -45 717.00 | | 63 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 941 630.00 | | 2 167.00 | 3 941 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 995.00 | 3 934 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 995.00 | 2 907 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 914 289.00 | | 2 167.00 | 2 914 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 266.00 | | | 1 026 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 853 923.00 | 5 889.00 | 5 336.00 | 2 853 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852 848.00 | 5 889.00 | 5 336.00 | 2 852 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 52 076.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 346 165.00 | | 346 165.00 | 346 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 165.00 | 52 076.00 | 346 165.00 | 346 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 165.00 | 52 076.00 | | 346 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 076.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 346 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 181.00 | 412 181.00 | | 412 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 693.00 | 70 693.00 | | 70 693.00 |
UX Autres créances clients | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 491.00 | | | 62 491.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VC Groupe et associés | 3 058 384.00 | | | 3 058 384.00 |
VI Groupe et associés | 898 297.00 | 898 297.00 | | 898 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 129 854.00 | 3 129 854.00 | | 3 129 854.00 |
VW T.V.A. | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 682.00 | 1 459 682.00 | | 1 459 682.00 |