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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AN Terrains | 39 906.00 | | 39 906.00 | 39 906.00 |
AP Constructions | 2 236 725.00 | 2 236 693.00 | 31.00 | 2 236 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 759.00 | 7 222.00 | 1 536.00 | 8 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 801.00 | 230 188.00 | 8 612.00 | 238 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 551 531.00 | 2 475 179.00 | 1 076 352.00 | 3 551 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
BZ Autres créances | 3 064 095.00 | | 3 064 095.00 | 3 064 095.00 |
CF Disponibilités | 373 061.00 | | 373 061.00 | 373 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 444 439.00 | | 3 444 439.00 | 3 444 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 995 971.00 | 2 475 179.00 | 4 520 792.00 | 6 995 971.00 |
CU Autres participations | 1 022 150.00 | | 1 022 150.00 | 1 022 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 141.00 | 66 141.00 | | 66 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 282.00 | 73 282.00 | | 73 282.00 |
DG Autres réserves | 141 660.00 | 141 660.00 | | 141 660.00 |
DH Report à nouveau | -588 781.00 | -652 313.00 | | -588 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 622.00 | 63 532.00 | | 294 622.00 |
DL TOTAL (I) | 3 136 925.00 | 2 842 303.00 | | 3 136 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 496.00 | 929 244.00 | | 930 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 153.00 | 412 181.00 | | 425 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 217.00 | 118 258.00 | | 28 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 867.00 | 1 459 682.00 | | 1 383 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 520 792.00 | 4 301 985.00 | | 4 520 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 685.00 | | 190 685.00 | 190 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 685.00 | | 190 685.00 | 190 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 477 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 659.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 659.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 849.00 | 129 402.00 | | 38 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 389.00 | 616 053.00 | | 752 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 767.00 | 552 521.00 | | 457 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 622.00 | 63 532.00 | | 294 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 934 802.00 | | | 3 934 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 271.00 | 3 551 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 271.00 | 2 524 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 907 461.00 | | | 2 907 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 266.00 | | | 1 026 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 854 477.00 | 3 973.00 | 383 271.00 | 2 854 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853 402.00 | 3 973.00 | 383 271.00 | 2 853 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 076.00 | | 52 076.00 | 52 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 076.00 | | 52 076.00 | 52 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 076.00 | | 52 076.00 | 52 076.00 |
UG ‐ Financières | | | 52 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 153.00 | 425 153.00 | | 425 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
UX Autres créances clients | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VB T. V. A. | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VC Groupe et associés | 3 059 313.00 | 3 059 313.00 | | 3 059 313.00 |
VI Groupe et associés | 893 549.00 | 893 549.00 | | 893 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 071 379.00 | 3 071 379.00 | | 3 071 379.00 |
VW T.V.A. | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 867.00 | 1 383 867.00 | | 1 383 867.00 |