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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 356 899.00 | | 1 356 899.00 | 1 356 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 132.00 | 104 381.00 | 72 751.00 | 177 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 418.00 | 195 381.00 | 2 169 037.00 | 2 364 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 557.00 | | 27 557.00 | 27 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 140 201.00 | 111 351.00 | 4 028 850.00 | 4 140 201.00 |
BZ Autres créances | 690 897.00 | | 690 897.00 | 690 897.00 |
CF Disponibilités | 315 712.00 | | 315 712.00 | 315 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 178 160.00 | 111 351.00 | 5 066 808.00 | 5 178 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 542 578.00 | 306 733.00 | 7 235 845.00 | 7 542 578.00 |
CU Autres participations | 822 000.00 | 91 000.00 | 731 000.00 | 822 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 175 510.00 | 2 175 510.00 | | 2 175 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
DH Report à nouveau | 19 281.00 | -109 645.00 | | 19 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 174.00 | 128 927.00 | | 140 174.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 690.00 | 2 203 517.00 | | 2 343 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608 854.00 | 563 285.00 | | 608 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 932 371.00 | 3 657 029.00 | | 3 932 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 930.00 | 365 404.00 | | 350 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 892 155.00 | 4 585 718.00 | | 4 892 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 235 845.00 | 6 789 235.00 | | 7 235 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 664.00 | 8 475 037.00 | 8 541 701.00 | 66 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 664.00 | 8 475 037.00 | 8 541 701.00 | 66 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 541 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 852 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 569.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 514 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 933.00 | 450.00 | | 12 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 933.00 | 450.00 | | 12 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 701.00 | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 265.00 | 149.00 | | 11 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 810.00 | 851.00 | | 11 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 123.00 | -401.00 | | 1 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 916.00 | -4 054.00 | | -42 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 816 604.00 | 8 420 381.00 | | 8 816 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 676 431.00 | 8 291 454.00 | | 8 676 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 174.00 | 128 927.00 | | 140 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 774.00 | | 16 484.00 | 2 375 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 840.00 | 2 364 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 356 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 840.00 | 177 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356 899.00 | | | 1 356 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 489.00 | | 16 484.00 | 188 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 387.00 | | | 830 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 359.00 | 37 597.00 | 16 575.00 | 83 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 359.00 | 37 597.00 | 16 575.00 | 83 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 782.00 | 45 569.00 | | 65 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 782.00 | 45 569.00 | 129 000.00 | 285 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 782.00 | 45 569.00 | 129 000.00 | 285 782.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 569.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 129 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 932 371.00 | 3 932 371.00 | | 3 932 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 949.00 | 121 949.00 | | 121 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 447.00 | 181 447.00 | | 181 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
UX Autres créances clients | 4 111 811.00 | | | 4 111 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
VB T. V. A. | 75 651.00 | | | 75 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 622.00 | | | 96 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 931.00 | | | 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 894.00 | | | 516 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 843 278.00 | 4 843 278.00 | | 4 843 278.00 |
VW T.V.A. | 44 653.00 | 44 653.00 | | 44 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 283 301.00 | 4 283 301.00 | | 4 283 301.00 |