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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 356 899.00 | | 1 356 899.00 | 1 356 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 063.00 | 159 863.00 | 18 200.00 | 178 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 618.00 | 159 863.00 | 2 205 755.00 | 2 365 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322 535.00 | | 322 535.00 | 322 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 207 814.00 | 150 100.00 | 4 057 714.00 | 4 207 814.00 |
BZ Autres créances | 726 639.00 | | 726 639.00 | 726 639.00 |
CF Disponibilités | 1 400 168.00 | | 1 400 168.00 | 1 400 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 658 677.00 | 150 100.00 | 6 508 578.00 | 6 658 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 024 295.00 | 309 962.00 | 8 714 333.00 | 9 024 295.00 |
CU Autres participations | 822 000.00 | | 822 000.00 | 822 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 175 510.00 | 2 175 510.00 | | 2 175 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
DH Report à nouveau | 15 951.00 | 141 655.00 | | 15 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 255.00 | -125 704.00 | | 84 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 441.00 | 2 200 186.00 | | 2 284 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 949 224.00 | 377 384.00 | | 949 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 076 567.00 | 3 672 808.00 | | 5 076 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 100.00 | 361 871.00 | | 404 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 429 891.00 | 4 412 063.00 | | 6 429 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 714 333.00 | 6 612 249.00 | | 8 714 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 948.00 | 8 546 924.00 | 8 579 872.00 | 32 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 948.00 | 8 546 924.00 | 8 579 872.00 | 32 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 695 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 059 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 136 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 680 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 461.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 942.00 | | | 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942.00 | 54 461.00 | | 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767.00 | 54 461.00 | | 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -41 972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 765 399.00 | 7 637 613.00 | | 8 765 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 681 144.00 | 7 763 317.00 | | 8 681 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 255.00 | -125 704.00 | | 84 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 891.00 | | 5 742.00 | 2 386 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 016.00 | 2 365 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 356 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 016.00 | 178 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356 899.00 | | | 1 356 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 456.00 | | 5 622.00 | 199 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 535.00 | | 121.00 | 830 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 153.00 | 22 725.00 | 27 016.00 | 164 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 153.00 | 22 725.00 | 27 016.00 | 164 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154 312.00 | | 4 212.00 | 154 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 312.00 | | 4 212.00 | 154 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 312.00 | | 4 212.00 | 154 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 076 567.00 | 5 076 567.00 | | 5 076 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 659.00 | 147 659.00 | | 147 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 357.00 | 145 357.00 | | 145 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
UX Autres créances clients | 4 179 424.00 | 4 179 424.00 | | 4 179 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
VB T. V. A. | 151 708.00 | 151 708.00 | | 151 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 328.00 | 132 328.00 | | 132 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 454.00 | 441 454.00 | | 441 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 944 630.00 | 4 944 630.00 | | 4 944 630.00 |
VW T.V.A. | 92 937.00 | 92 937.00 | | 92 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 480 667.00 | 5 480 667.00 | | 5 480 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 28.00 | | 29.00 |