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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 156.00 | 12 566.00 | 7 590.00 | 20 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 453.00 | | 22 453.00 | 22 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 609.00 | 22 566.00 | 30 043.00 | 52 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BZ Autres créances | 227 275.00 | | 227 275.00 | 227 275.00 |
CF Disponibilités | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 257 672.00 | | 257 672.00 | 257 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 282.00 | 22 566.00 | 287 716.00 | 310 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 365.00 | 119.00 | | 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 277.00 | 10 245.00 | | 88 277.00 |
DL TOTAL (I) | 89 742.00 | 11 465.00 | | 89 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 832.00 | 198 784.00 | | 84 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 141.00 | 57 731.00 | | 113 141.00 |
EA Autres dettes | | 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 973.00 | 256 726.00 | | 197 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 716.00 | 268 191.00 | | 287 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 973.00 | 256 726.00 | | 197 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 045 721.00 | | 2 045 721.00 | 2 045 721.00 |
FG Production vendue services | 28 723.00 | | 28 723.00 | 28 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 444.00 | | 2 074 444.00 | 2 074 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 467 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 267.00 | |
GE Autres charges | | | 60 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 643.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 643.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 348.00 | 294.00 | | 39 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 630.00 | 2 076 298.00 | | 2 079 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 352.00 | 2 066 052.00 | | 1 991 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 277.00 | 10 245.00 | | 88 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 499.00 | | 110.00 | 52 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 342.00 | | 110.00 | 22 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 299.00 | 2 267.00 | | 20 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 299.00 | 2 267.00 | | 10 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 832.00 | 84 832.00 | | 84 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 253.00 | 35 253.00 | | 35 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
UX Autres créances clients | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244.00 | | | 244.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VC Groupe et associés | 205 768.00 | | | 205 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 424.00 | 237 726.00 | 22 698.00 | 260 424.00 |
VW T.V.A. | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 973.00 | 197 973.00 | | 197 973.00 |