| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 858.00 | 28 571.00 | 7 287.00 | 35 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 858.00 | 38 571.00 | 7 287.00 | 45 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 943.00 | | 34 943.00 | 34 943.00 |
BZ Autres créances | 106 367.00 | | 106 367.00 | 106 367.00 |
CF Disponibilités | 74 520.00 | | 74 520.00 | 74 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 216 335.00 | | 216 335.00 | 216 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 194.00 | 38 571.00 | 223 622.00 | 262 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 021.00 | 1 282.00 | | 33 021.00 |
DH Report à nouveau | | -657.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 748.00 | 32 396.00 | | 28 748.00 |
DL TOTAL (I) | 62 870.00 | 34 121.00 | | 62 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 454.00 | 144 746.00 | | 102 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 298.00 | 61 153.00 | | 58 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 752.00 | 205 899.00 | | 160 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 622.00 | 240 020.00 | | 223 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 924 749.00 | | 1 924 749.00 | 1 924 749.00 |
FG Production vendue services | 31 773.00 | | 31 773.00 | 31 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 523.00 | | 1 956 523.00 | 1 956 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 377 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 831.00 | |
GE Autres charges | | | 61 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 180.00 | 7 906.00 | | 11 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 726.00 | 2 365 290.00 | | 1 959 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 977.00 | 2 332 894.00 | | 1 930 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 748.00 | 32 396.00 | | 28 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 223.00 | | 2 635.00 | 43 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 223.00 | | 2 635.00 | 33 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 740.00 | 3 831.00 | | 34 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 740.00 | 3 831.00 | | 24 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 454.00 | 102 454.00 | | 102 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
UX Autres créances clients | 34 943.00 | 34 943.00 | | 34 943.00 |
VB T. V. A. | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VC Groupe et associés | 98 397.00 | 98 397.00 | | 98 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 311.00 | 141 311.00 | | 141 311.00 |
VW T.V.A. | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 752.00 | 160 752.00 | | 160 752.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |