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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 223.00 | 19 939.00 | 13 284.00 | 33 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 223.00 | 29 939.00 | 13 284.00 | 43 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
BZ Autres créances | 353 736.00 | | 353 736.00 | 353 736.00 |
CF Disponibilités | 46 509.00 | | 46 509.00 | 46 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 384.00 | | 410 384.00 | 410 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 607.00 | 29 939.00 | 423 668.00 | 453 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 282.00 | 442.00 | | 1 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -657.00 | 55 839.00 | | -657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724.00 | 57 382.00 | | 1 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 430.00 | | | 126 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 661.00 | 321 517.00 | | 231 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 089.00 | 87 787.00 | | 63 089.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | 17 267.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 943.00 | 426 571.00 | | 421 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 668.00 | 483 954.00 | | 423 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 943.00 | 426 571.00 | | 421 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 430.00 | | | 126 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 168 534.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 181 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 589 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 724.00 | |
GE Autres charges | | | 65 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 055.00 | 2 208 947.00 | | 2 185 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 712.00 | 2 153 107.00 | | 2 185 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -657.00 | 55 839.00 | | -657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 418.00 | | 6 840.00 | 59 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 034.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 034.00 | 43 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 383.00 | | 6 840.00 | 26 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 215.00 | 4 724.00 | | 25 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 215.00 | 4 724.00 | | 15 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 661.00 | 231 661.00 | | 231 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
VB T. V. A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VC Groupe et associés | 317 167.00 | 317 167.00 | | 317 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 430.00 | 126 430.00 | | 126 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 774.00 | 363 437.00 | 337.00 | 363 774.00 |
VW T.V.A. | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 943.00 | 421 943.00 | | 421 943.00 |