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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 383.00 | 15 215.00 | 11 168.00 | 26 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 034.00 | | 23 034.00 | 23 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 418.00 | 25 215.00 | 34 202.00 | 59 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BZ Autres créances | 398 086.00 | | 398 086.00 | 398 086.00 |
CF Disponibilités | 36 753.00 | | 36 753.00 | 36 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 751.00 | | 449 751.00 | 449 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 169.00 | 25 215.00 | 483 954.00 | 509 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 175.00 | | | 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 442.00 | 365.00 | | 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 839.00 | 88 277.00 | | 55 839.00 |
DL TOTAL (I) | 57 382.00 | 89 742.00 | | 57 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 517.00 | 84 832.00 | | 321 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 787.00 | 113 141.00 | | 87 787.00 |
EA Autres dettes | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 571.00 | 197 973.00 | | 426 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 954.00 | 287 716.00 | | 483 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 571.00 | 197 973.00 | | 426 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 189 924.00 | | 2 189 924.00 | 2 189 924.00 |
FG Production vendue services | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 090.00 | | 2 206 090.00 | 2 206 090.00 |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 557 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 649.00 | |
GE Autres charges | | | 64 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 133.00 | 39 348.00 | | 21 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 947.00 | 2 079 630.00 | | 2 208 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 107.00 | 1 991 352.00 | | 2 153 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 839.00 | 88 277.00 | | 55 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 609.00 | | 6 808.00 | 52 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 156.00 | | 6 227.00 | 20 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 453.00 | | 581.00 | 22 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 566.00 | 2 649.00 | | 22 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 566.00 | 2 649.00 | | 12 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 517.00 | 321 517.00 | | 321 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
UX Autres créances clients | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175.00 | | | 175.00 |
VB T. V. A. | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VC Groupe et associés | 362 206.00 | | | 362 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 220.00 | 405 010.00 | 23 210.00 | 428 220.00 |
VW T.V.A. | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 571.00 | 426 571.00 | | 426 571.00 |