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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 474.00 | 1 320.00 | 2 155.00 | 3 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 718.00 | 21 415.00 | 10 303.00 | 31 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 357.00 | 22 735.00 | 12 622.00 | 35 357.00 |
BN En cours de production de biens | 149 489.00 | | 149 489.00 | 149 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 972.00 | | 104 972.00 | 104 972.00 |
BZ Autres créances | 103 228.00 | | 103 228.00 | 103 228.00 |
CF Disponibilités | 65 634.00 | | 65 634.00 | 65 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 323.00 | | 423 323.00 | 423 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 680.00 | 22 735.00 | 435 945.00 | 458 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 680.00 | 8 249.00 | | 14 680.00 |
DG Autres réserves | 176 048.00 | 176 048.00 | | 176 048.00 |
DH Report à nouveau | -1 391.00 | | | -1 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 812.00 | 5 040.00 | | -32 812.00 |
DL TOTAL (I) | 162 025.00 | 194 837.00 | | 162 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 252.00 | 10 691.00 | | 7 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | 808.00 | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 262.00 | 30 076.00 | | 61 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 561.00 | 84 795.00 | | 67 561.00 |
EA Autres dettes | 136 738.00 | 20 090.00 | | 136 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 921.00 | 146 460.00 | | 273 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 945.00 | 341 297.00 | | 435 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 386.00 | 139 747.00 | | 271 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | | | 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
FG Production vendue services | 508 262.00 | | 508 262.00 | 508 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 059.00 | | 510 059.00 | 510 059.00 |
FM Production stockée | | | 59 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 733.00 | |
GE Autres charges | | | 6 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 862.00 | -7 115.00 | | 21 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | 8 994.00 | | 1 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958.00 | 8 994.00 | | 1 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 958.00 | -8 994.00 | | -1 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 107.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 756.00 | 561 514.00 | | 570 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 568.00 | 556 475.00 | | 603 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 812.00 | 5 040.00 | | -32 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 078.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 192.00 | | | 35 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 001.00 | 4 733.00 | | 18 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 001.00 | 4 733.00 | | 18 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 262.00 | 61 262.00 | | 61 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 738.00 | 136 738.00 | | 136 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 104 972.00 | | | 104 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | | | 285.00 |
VB T. V. A. | 59 199.00 | | | 59 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 714.00 | 4 179.00 | 2 535.00 | 6 714.00 |
VI Groupe et associés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 520.00 | | | 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 864.00 | | | 37 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 365.00 | 208 200.00 | 165.00 | 208 365.00 |
VW T.V.A. | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 921.00 | 271 386.00 | 2 535.00 | 273 921.00 |