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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 474.00 | 3 393.00 | 81.00 | 3 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 406.00 | 14 863.00 | 8 542.00 | 23 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 555.00 | 18 256.00 | 9 299.00 | 27 555.00 |
BN En cours de production de biens | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 790.00 | | 137 790.00 | 137 790.00 |
BZ Autres créances | 226 242.00 | | 226 242.00 | 226 242.00 |
CF Disponibilités | 49 368.00 | | 49 368.00 | 49 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 435.00 | | 431 435.00 | 431 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 990.00 | 18 256.00 | 440 734.00 | 458 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
DG Autres réserves | 176 048.00 | 176 048.00 | | 176 048.00 |
DH Report à nouveau | -58 469.00 | -60 519.00 | | -58 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 658.00 | 2 050.00 | | 27 658.00 |
DL TOTAL (I) | 165 417.00 | 137 759.00 | | 165 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 334.00 | 11 711.00 | | 8 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 627.00 | 131 550.00 | | 205 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 377.00 | 28 759.00 | | 28 377.00 |
EA Autres dettes | 26 591.00 | 44 450.00 | | 26 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 316.00 | 216 471.00 | | 275 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 734.00 | 354 230.00 | | 440 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 466.00 | 216 471.00 | | 271 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
FG Production vendue services | 670 202.00 | | 670 202.00 | 670 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 672.00 | | 673 672.00 | 673 672.00 |
FM Production stockée | | | -60 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 656.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 695.00 | 6 888.00 | | 11 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 942.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 942.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 598.00 | 1 613.00 | | 30 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 780.00 | 1 613.00 | | 31 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 780.00 | 329.00 | | -29 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 509.00 | 437 915.00 | | 615 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 851.00 | 435 864.00 | | 587 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 658.00 | 2 050.00 | | 27 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 600.00 | | 10 121.00 | 36 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 167.00 | 27 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 167.00 | 26 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 925.00 | | 10 121.00 | 35 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 585.00 | 3 656.00 | 17 985.00 | 32 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 585.00 | 3 656.00 | 17 985.00 | 32 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 627.00 | 205 627.00 | | 205 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 137 790.00 | 137 790.00 | | 137 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 387.00 | 2 536.00 | 3 851.00 | 6 387.00 |
VI Groupe et associés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 848.00 | 194 848.00 | | 194 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 707.00 | 364 032.00 | 675.00 | 364 707.00 |
VW T.V.A. | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 317.00 | 271 466.00 | 3 851.00 | 275 317.00 |