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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 474.00 | 2 709.00 | 765.00 | 3 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 451.00 | 29 875.00 | 2 576.00 | 32 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 600.00 | 32 585.00 | 4 016.00 | 36 600.00 |
BN En cours de production de biens | 78 440.00 | | 78 440.00 | 78 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 989.00 | | 106 989.00 | 106 989.00 |
BZ Autres créances | 145 737.00 | | 145 737.00 | 145 737.00 |
CF Disponibilités | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 215.00 | | 350 215.00 | 350 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 815.00 | 32 585.00 | 354 230.00 | 386 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
DG Autres réserves | 176 048.00 | 176 048.00 | | 176 048.00 |
DH Report à nouveau | -60 519.00 | -34 203.00 | | -60 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 050.00 | -26 316.00 | | 2 050.00 |
DL TOTAL (I) | 137 759.00 | 135 709.00 | | 137 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 535.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 711.00 | 1 848.00 | | 11 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 550.00 | 58 358.00 | | 131 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 759.00 | 32 945.00 | | 28 759.00 |
EA Autres dettes | 44 450.00 | 71 376.00 | | 44 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 471.00 | 167 061.00 | | 216 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 230.00 | 302 770.00 | | 354 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 471.00 | 167 061.00 | | 216 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 538.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 454 438.00 | | 454 438.00 | 454 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 438.00 | | 454 438.00 | 454 438.00 |
FM Production stockée | | | -22 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 116.00 | |
GE Autres charges | | | 2 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 888.00 | 14 023.00 | | 6 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 613.00 | 1 421.00 | | 1 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613.00 | 1 421.00 | | 1 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329.00 | -1 421.00 | | 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -1 072.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 915.00 | 257 163.00 | | 437 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 864.00 | 283 479.00 | | 435 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 050.00 | -26 316.00 | | 2 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 357.00 | | 1 243.00 | 35 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 192.00 | | 733.00 | 35 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 510.00 | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 468.00 | 5 116.00 | | 27 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 468.00 | 5 116.00 | | 27 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 550.00 | 131 550.00 | | 131 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 84 455.00 | 84 455.00 | | 84 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
VB T. V. A. | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VI Groupe et associés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VP Divers | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 470.00 | 128 470.00 | | 128 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 122.00 | 40 122.00 | | 40 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 400.00 | 252 725.00 | 675.00 | 253 400.00 |
VW T.V.A. | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 471.00 | 216 471.00 | | 216 471.00 |